Los pagos que realiza el Municipio de Santiago de Cali deben estar autorizados previamente por el Ordenador del Gasto de la Dependencia, los cuales deben ser contabilizados, y cumplir con los parámetros establecidos para pago, garantizando el proceso de compensación en el Sistema Gestión Financiera Territorial-SAP (Solution Aplicattion Process) una vez sean cancelados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recepción en la Subdirección de Tesorería de Rentas.
El personal del Subproceso Manejo y Control de Cuentas Bancarias-Grupo de Conciliaciones Bancarias- de la Subdirección de Tesorería de Rentas, una vez realice la validación (cotejación) de los registros de ingresos y egresos en el aplicativo SAP (Solution Aplicattion Process) versus la información de entidades financieras (extractos), identificará las partidas abiertas, y a través de una macro que ha sido diseñado para garantizar la calidad, seguridad y rapidez del proceso de identificación, cuantifica las partidas abiertas, por cuenta bancaria y permite medir la gestión del subproceso.
La Subdirección de Tesorería de Rentas deberá hacer seguimiento diario de las tasas de interés pactadas y seguimiento mensual a los indicadores establecidos, teniendo en cuenta los criterios de transparencia, rentabilidad, solidez y seguridad en condiciones del Mercado, con el fin de dar cumplimiento al Decreto 1525 de 2008 y las demás normas que lo adicionen o modifiquen.
La Apertura de Cuentas bancarias, a nombre del Municipio de Santiago de Cali donde se administren los recursos, se hará basada en un Estudio Previo de las Entidades Bancarias escogiendo la mejor Calificación de Riesgo Certificada.
La Subdirección de Tesorería de Rentas deberá registrar diariamente los ingresos captados en el Sistema de Gestión Financiera Territorial (SGFT) del Municipio de Cali.
La información de los contribuyentes y/o expedientes que reposan en la Subdirección de Tesorería de Rentas son la base pasa resolver las solicitudes de prescripción de la acción de cobro y están bajo control de un solo responsable, designado por el líder funcional de Cartera.
La Subdirección de Tesorería de Rentas, debe realizar control de legalidad a los títulos que traslada la Subdirección de Impuestos y Rentas y demás dependencias del Municipio para cobro coactivo, teniendo en cuenta los siguientes criterios: Título esté debidamente ejecutoriado y en firme, que sea primera copia y preste merito ejecutivo.
El líder funcional de Cartera debe informar, de manera oportuna, a la Subdirección de Impuestos y Rentas, las inconsistencias encontradas en las cuentas corrientes de los contribuyentes, con el fin de realizar la Actualización de la base de datos del Sistema de Gestión Financiera y Territorial SAP (Solution Aplicattion Process)
